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Instrumentos Financieros Derivados

INDIVIDUAL
GRUPAL

Horario: Matutino / Vespertino.
SEDE: Ciudad de México.
Duración: 10 horas.
Costo: $15,000 + I.V.A.
Traders a Impartir: Joaquin Alducin

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Horario: Matutino / Vespertino.
SEDE: Ciudad de México.
Duración: 6 horas.
Traders a Impartir: Joaquin Alducin

* Pregunta por nuestros costos de Cursos Grupales.

Temario

  1. Definición y concepto de los productos derivados.
  2. Clasificación de los Productos Derivados atendiendo al mercado en el que operan.
  3. Productos derivados atendiendo al tipo de subyacente al que están vinculados.
  4. Clasificación genérica de los tipos de Derivados atendiendo a su funcionamiento, futuros, opciones, títulos opcionales y swaps.
  5. Formas de liquidación a vencimiento de los productos Derivados.
  6. Características de los productos Derivados que cotizan en Bolsas.
  7. Mecánica de negociación de los productos en Bolsas y elementos que intervienen en la negociación.
  8. Valuación de los productos derivados listados en Bolsa, determinación de los márgenes de garantía, utilidades y pérdidas diarias, valuación por vencimiento.
  9. Utilización de los productos derivados listados para fines de especulación y de cobertura, posiciones largas y cortas.
  10. Los contratos de futuro listados en Bolsa: identificación de los diferentes contratos de futuros que cotizan en Bolsa y sus condiciones generales de contratación.
  11. Valuación de los contratos de futuros que cotizan en Bolsa atendiendo a las características propias de cada instrumento.
  12. Contratos de opción.
  13. Definiciones y elementos que tienen los contratos de opción (Call y Put).
  14. Identificación de conceptos que se utilizan en la operación de opciones.
  15. Posiciones que se pueden abrir en la negociación de opciones, identificando posiciones cortas y largas.
  16. Modelos de valuación de opciones y calculadoras.
  17. Variables que determinan el precio de las opciones y medidas de sensibilidad (griegas).
  18. Contratos de Swap.
  19. Identificar los conceptos y condiciones de contratación de los contratos de swap operados en Bolsa.
  20. Elementos que determinan la valuación de los contratos de swap y ejercicio del cálculo del precio de liquidación y pérdidas y ganancias diarias.
  21. Notas Estructuradas: definiciones, elementos y mecanismos de negociación de notas estructuradas.

Conocer los instrumentos denominados FORWARDS, Opciones y Swaps, así como conocer sus beneficios y riesgos potenciales al utilizarlos como instrumentos de cobertura.


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